財達證券股份有限公司

CAIDA SECURITIES CO., LTD.

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財達證券 2025年3季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 09240202 24國開清發(fā)02 6 16.71% 8,112.85
2 09250301 25進出清發(fā)01 3 14.45% 7,013.69
3 102483121 24東陽光MTN001 3 12.41% 6,026.88
4 270107 23萍創(chuàng)債 5 11.71% 5,686.77
5 184283 22上饒01 3 10.48% 5,085.76
6 102382675 23武清國資MTN001 3 2.18% 1,059.58
7 184665 22安泰債 3 2.18% 1,058.93
8 102381983 23廣元投資MTN001 3 2.14% 1,036.65

財達證券 2025年2季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 242380016 23中原銀行永續(xù)債01 2 3.27% 3,334.25
2 102400597 24冀中能源MTN002B(科創(chuàng)票據(jù)) 2 3.08% 3,134.60
3 102483121 24東陽光MTN001 2 3.03% 3,083.55
4 09230412 23農(nóng)發(fā)清發(fā)12 2 3.00% 3,058.12
5 102481844 24陜建集團MTN002(科創(chuàng)票據(jù)) 2 2.98% 3,039.13
6 102382675 23武清國資MTN001 2 1.04% 1,054.53
7 102300408 23婁底城控MTN002 2 1.03% 1,047.20
8 102300549 23冀中能源MTN010(科創(chuàng)票據(jù)) 2 1.02% 1,039.51
9 102100359 21黔江城投MTN001 2 1.02% 1,036.08
10 152474 20西咸04 2 1.01% 1,027.80

財達證券 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 242380016 23中原銀行永續(xù)債01 2 3.10% 3,282.49
2 102280935 22懷化城投MTN001 2 3.00% 3,174.89
3 102481844 24陜建集團MTN002(科創(chuàng)票據(jù)) 2 2.93% 3,106.90
4 102400597 24冀中能源MTN002B(科創(chuàng)票據(jù)) 2 2.93% 3,103.34
5 09230412 23農(nóng)發(fā)清發(fā)12 2 2.87% 3,044.69
6 102380973 23鄒城城資MTN002 2 1.01% 1,073.65
7 102382675 23武清國資MTN001 2 0.99% 1,047.99
8 102281023 22上饒創(chuàng)新MTN002 2 0.98% 1,043.22
9 102300408 23婁底城控MTN002 2 0.98% 1,041.03
10 102280726 22上饒投資MTN001 2 0.98% 1,038.57